标准期权的特点和风险,认沽期权

本文是《标准期权的特点和风险,认沽期权》，希望对各位股民有所帮助，小编要提醒各位投资者，想要准确的判断股票的好坏，不应该是选择一或两个指标，而是要先建立一套属于自己的操作指标体系，也就是说我们在运用指标来炒股也是一样的。

本文目录：

问题一：期权的特点

回答：

独特的损益结构
与股票、等投资工具相比，期权的与众不同之处在于其非线性的损益结构。正是期权的非线性的损益结构，才使期权在风险管理、组合投资方面具有了明显的优势。通过不同期权、期权与其他投资工具的组合，投资者可以构造出不同风险收益状况的投资组合。
风险
期权交易中，买卖双方的权利义务不同，使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说，买方与卖方部位均面临着权利金不利变化的风险。这点与相同，即在权利金的范围内，如果买的低而卖的高，平仓就能获利。相反则亏损。与不同的是，期权多头的风险底线已经确定和支付，其风险控制在权利金范围内。期权空头持仓的风险则存在与部位相同的不确定性。由于期权卖方收到的权利金能够为其提供相应的担保，从而在价格发生不利变动时，能够抵消期权卖方的部份损失。虽然期权买方的风险有限，但其亏损的比例却有可能是100%，有限的亏损加起来就变成了较大的亏损。期权卖方可以收到权利金，一旦价格发生较大的不利变化或者波动率大幅升高，尽管的价格不可能跌至零，也不可能无限上涨，但从资金管理的角度来讲，对于许多交易者来说，此时的损失已相当于“无限”了。因此，在进行期权投资之前，投资者一定要全面客观地认识期权交易的风险。

问题二：看涨期权和风险收益的特征

回答：看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权，或“敲进”。看涨期权是指在协议规定的有效期内，协议持有人按规定的价格和数量购进股票的权利。期权购买者购进这种买进期权，是因为他对股票价格看涨，将来可获利。购进期权后，当股票市价高于协议价格加期权费用之和时(未含佣金)，期权购买者可按协议规定的价格和数量购买股票，然后按市价出售，或转让买进期权，获取利润；当股票市价在协议价格加期权费用之和之间波动时，期权购买者将受一定损失；当股票市价低于协议价格时，期权购买者的期权费用将全部消失，并将放弃买进期权。因此，期权购买者的最大损失不过是期权费用加佣金。
看涨期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。
看涨期权就是指赋予持有人在一个特定时期以某一固定价格购进一种资产(既股票,,商品,利率等)的权利。股票看涨期权的价值取决于到期日标的股票的价值。如果到期日的股票价格价高于执行价格，那么看涨期权处于实值，持有者会执行期权，获得收益；如果到期日的股票价格低于执行价格，那么看涨期权处于虚值，持有者不会执行期权，此时看涨期权的价值就是0。
看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。这个约定的价格称为履约价格，通常用“Ｘ”来表示。把交易对手称为期权的卖方。期权分为欧式期权和美式期权。美式期权的买方可以自期权契约成立之日起，至到期日止，这一期间内的任一时点，随时要求期权的卖方执行合约。而欧式期权的履约时间只有到期日当天而已，其被要求履约的机率远低于美式期权。
由于期权合约上书写的交易标的物不同，看涨期权可以是股票期权，股票指数期权、外币期权、商品期权，也可以是利率期权，甚至是合约期权、掉期合约期权。
看涨期权让买方可以享受未来按约定价格购买特定交易标的物的权利，而没有相应的义务。当市场价格高于“Ｘ”时，买方要求卖方履约，以“Ｘ”价格买入；而当市场价格低于“Ｘ”时，买方则放弃此一权利。期权买方购买的价格不会高于“Ｘ”，而在远期交易中，不管将来市场价格如何，交易的价格都是约定的“Ｘ”。
看涨期权给予其所有者在某一特定日期或在此日期之前以特定的执行价格购买某种资产的权利。例如，一份执行价格为85美元的Exxon股票１０月份到期看涨期权给予其所有者在１０月份期满或到期之前以８５美元的价格购买Ｅxxon股票的权利。每一份期权合约可用来购买100份股票，其价格是以一股标的股票为基础标明的。期权的持有者并不一定要执行这种权利。只有当标的资产的市场价值超过执行价格时，期权的持有者才会行使这种权利。
当市场价格超过执行价格时，期权的持有者可以按执行价格购买资产，并且从市场价格和执行价格的差额中获利。否则，期权将不会被执行。如果期权在到期日之前不被执行，它就会自动到期并且不再拥有任何价值。因此，当股票价格上涨知，看涨期权可以提供更大的利润。它也因此代表一种牛市的投资工具。
风险收益，是指减去当时基本的市场收益后的投资收益。风险收益是无风险证券与其他证券间存在的利差，它反映了投资者购买非财政证券所面临的额外风险。

问题三：期权交易的基本风险主要包括哪些？

回答：期权交易的基本风险，笼统地讲可以分为市场风险，流动性风险，操作风险等。这些大概念我认为听名字基本就知道什么意思了，没必要细说。 细说的话，说些期权交易中更实际的注意事项，更有利于风险把控。
1、期权有属性，又是T+0交易，所以价格波动非常大，除非有很大的把握，否则不要轻易地交易裸期权，最好组合投资。
2、卖期权的话需要缴纳保证金， 当市场价格向不利于自己的方向发展时，需要注意补缴保证金，以免被强平造成损失。
3、买期权虽然说是风险有限，但最大损失是血本无归，一分不剩，这点和股票不同，所以持有权利仓时，如果形势不利时也要及时平仓控制损失。
4、注意行权日期，到期日要行权或平仓，否则期权过期作废，平白丢钱。 当然很多券商的软件都可以实现自动行权，这个功能最好开通。
5、行权时注意计算，以免钱或券不足而违约。上交所ETF50期权认购期权行权，T+2日证券到账，有交易日的时间差，在T＋1日如果标的证券向不利于自己的方向波动，需要承担损失。
6、以上风险注意事项都是针对场内期权来说的， 如果参与场外期权，那最重大的就是信用风险，平台或对手方失信的话，那就损失大了。 还有流动性风险，期权在手想平仓时不一定平得掉。场外期权风险非常大，参与一定要慎重，打着期权旗号的骗子很多。

问题四：期权交易特点？

回答：什么特点？ 白领只要有台电脑实际上就能投资啦，最适合白领的其实就是做在线期权，每天花个一小时就可以，上班或者在家里都可以做，哪里挤不出一小时呢，入门也只用100美元，像Trader711这样的网站回报在70-80%，对白领投资、白领理财来说是相当不错的。

问题五：期权和哪个风险大，

回答：的风险相对来说大，期权的损失是权利金

问题六：etf期权和股指哪个风险大

回答：还是股指风险大。
期权一手的交易单位是10000股，即合约价值约为25000元/手。当月平值期权的价值约为合约价值的3%，即买入/卖出一手合约的费用约为600元/手。
股指，约10万元/手的保证金相比，买/卖期权的资金需求就更低。因此，我们认为ETF期权有利于提升合约流动性，有效降低期权交易的风险和价差。

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关于《标准期权的特点和风险,认沽期权》的拓展知识

怎样看一只股票的基本面？

答：从以下几个方面分析股票的基本面：1、首先看公司所处的行业，选成长前景好的行业、次选国家政策支持的行业。2、选取行业龙头地位的公司、资源垄断或技术垄断的公司如贵州茅台、包钢稀土、云南白药之类3、选取股价处于相对低位的公司。4、选取总股本较小的公司。5、选取每股收益、净资产较高的公司。6、选取有新进机构进入、高管增持的公司。把握了以上几点，一定能买到好股票，然后就要做到持股待涨、坚决拿住。

知识二：

股价是怎么算出来的

答：股价是一个动态的数值，是会不断变化的，而股价的变化受股票供求关系的影响，并不是用固定公式计算的，像股票的票面金额为1元，而股票的发行价可以等于或大于票面金额，但不能小于票面金额。

关于《标准期权的特点和风险,认沽期权》的相关评论

小谷：《标准期权的特点和风险,认沽期权》这篇文章值得肯定，也对我们新手有很大的帮助，希望以后能够多学习。

网友评论二

倒卖股票：读完《标准期权的特点和风险,认沽期权》之后，学习到很多知识，谢谢作者

网友评论三

小文：挺不错的，内容也非常实用，对新手小白帮助非常大。